8月8日，2025中国（宜春）锂电新能源产业大会在“亚洲锂都”江西宜春召开。“反内卷”正从终端环节向上游传导，，江西、青海等地已开始规范涉锂资源生产，从政策端帮助行业收缩产能。据了解，7月14日，宜春市自然资源局下发通知，要求当地8家涉锂矿山企业编制储量核实报告，并在9月30日前完成报告编制。监管部门正在加快治理锂资源违规开发现象。
有色龙头ETF（159876）成份股中矿资源于6月27日公告，为进一步降低锂盐业务生产成本，加速推进智能制造转型升级，深化绿色低碳发展模式，下属全资公司中矿资源（江西）锂业有限公司拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目，停产检修及技改时间约为6个月。
8月10日，宁德时代旗下的宜丰县圳口里—奉新县枧下窝矿区采矿端于当晚12点停产，或成为国内锂矿减产标志性事件，也是本轮反内卷又一标志性事件。业内人士指出，若停产持续，将导致每月约 0.8 万吨 LCE的供应量缺失，约占国内碳酸锂月度供应总量的 8%，这一供应缺口在短期内将对碳酸锂价格形成有力支撑。
黄金方面，黄金关税的消息一度推动期金涨超2%、创盘中历史新高，此后美政府称“误读”、不征黄金关税，金价一度跳水。值得关注的是，中国央行已连续9个月增持黄金。中金公司表示，降息交易有望与去美元化实现共振，驱动金价启动新一轮上行趋势。
展望有色金属板块后市，中信建投表示，除却美联储处于降息通道带来的货币宽松外，国内正在推行的“反内卷”优化生产要素，提升各环节盈利能力和改善市场预期，有利于金属价格上涨向下游的传导。此外，工业金属板块的估值处于偏低的水平，亦有向上修复的空间。EPS与PE双击的有色牛市正在启动。
盘面上，上周五（8月8日）揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）场内价格逆市劲涨1.05%，斩获日线5连涨！
未来产业‘金属心脏’，现代工业‘黄金血液’！按照申万三级行业口径，截至7月底，有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金、稀土、锂行业权重占比分别为24.5%、15.3%、14.4%、11.5%、8.2%，相对于投资单一金属行业，能够起到分散风险的作用，适合作为投资组合的一部分进行配置。
风险提示：有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数近5个完整年度的涨跌幅为： 2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%；2024年，2.96%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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